Cuentas Bancarias

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Cuentas Bancarias

Se podrá acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cuentas bancarias:

El Módulo de Cuentas Bancarias permite registrar, visualizar y administrar de manera centralizada todas las cuentas asociadas a la agencia. Estas cuentas están directamente vinculadas con los abonos y pagos de las reservas, garantizando trazabilidad y control financiero en cada transacción.

Funcionalidades Principales

Desde una interfaz clara y dinámica, los usuarios pueden:

• Registrar nuevas cuentas asociadas a diferentes bancos o medios de pago.

• Visualizar balances actualizados de cada cuenta en tiempo real.

• Filtrar y buscar registros según múltiples criterios.

• Editar o inactivar cuentas cuando sea necesario.

Datos que debe contener cada cuenta

Para garantizar una correcta identificación y funcionamiento, cada cuenta registrada incluye los siguientes campos obligatorios:

• Nombre de la cuenta

• Número de cuenta

• Tipo de cuenta (Ahorros, Corriente, Efectivo, etc.)

• Moneda utilizada

• Nombre del banco o entidad

• Balance de apertura
• Estado

Herramientas de Consulta y Gestión

Este módulo ha sido mejorado con funciones que optimizan la administración de los registros:

• Búsqueda rápida: por nombre o número de cuenta.

• Filtro por estado: permite mostrar solo las cuentas activas o inactivas.

• Filtro por fecha: selección de intervalos personalizados ("desde" y "hasta") para consultar el comportamiento de las cuentas en un rango específico.

• Botones de acción rápida: para editar o gestionar las cuentas directamente desde la tabla principal.

• Visualización de balances: se muestran tanto el balance de apertura como el balance actual de cada cuenta.

Ventajas del Módulo

• Mayor control sobre los flujos de dinero.

• Integración directa con módulos de reservas y pagos.

• Visibilidad clara del estado financiero de la agencia.

• Soporte para múltiples entidades financieras.

¿Cómo crear una cuenta bancaria?

• Hacer clic en "Crear": Inicia el proceso de registro.

• Diligenciar la información requerida: Completar los campos con los datos necesarios.

¿Cómo inactivar una cuenta bancaria?

• Desde el formulario de edición:
  • Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo Estado, cambia la opción de “Activo” a “Inactivo” y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.
    
    

    

    
    

    

    

    
    

¿Cómo activar una cuenta bancaria?

• Debemos de filtrar por estado inactivo para que el sistema muestre el listado de las cuentas bancarias que están inactivos.
  
  

  

  
  
• Desde el formulario de edición:
  • Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo Estado, cambia la opción de “Inactivo” a “Activo” y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.